|
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019-2020 годов МБДОУ г. Астрахани №100
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
|
|
Заместитель мэра города –
начальник управления по
образованию и науке администрации |
|
|
|
города Астрахани |
|
|
|
______________ В.В. Коломин |
|
|
|
|
|
|
|
"___" 201_г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 100»
|
|
|
|
Коды |
|
Форма по
КФД |
|
|
|
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
47805567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2014 год
ИНН/КПП 3017022907/302501001
Единица измерения: руб.
Орган осуществляющий функции и полномочий учредителя –
Управление по образованию и науке администрации города Астрахани
Адрес фактического местонахождения учреждения:
414024, Астраханская обл., Астрахань г., Дубровинского ул., дом № 54 а
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
· создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
· воспитание социально активного ребенка;
· развитие и воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными особенностями.
Главной целью создания и деятельности Учреждения является создание благоприятных условий для всестороннего развития, обучения, воспитания ребенка от 2 до 7 лет, создание условий для интеллектуального, психического, физического, нравственного и духовного развития личности, раскрытие и реализация его творческих способностей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
· обучение чтению, письму, английскому языку, логике, хореографии, гимнастике;
· обучение по дополнительным образовательным программам;
· преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация различных кружков, студий), не предусмотренных образовательной программой учреждения;
· оздоровительные мероприятия;
· занятия с детьми углубленным изучением предметов;
· репетиторство;
· группы адаптации;
· группы выходного дня;
· группы кратковременного пребывания;
· школа здоровья для детей и родителей.
|
Наименование показателя |
Сумма руб. |
|
01.01.2014 |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
4 884 651,75 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: |
10 484 071,85 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
10 484 071,85 |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
4 392 262,36 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: |
2 390 978,2 |
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
1 800 787,92 |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
44 721,3 |
|
II. Финансовые активы, всего: |
|
|
из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета |
0 |
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: |
0 |
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов |
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
0 |
|
в том числе: |
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов |
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
*III. Обязательства, всего: |
|
|
из них: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
0 |
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: |
3 596 595,26 |
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
1 703 119,3 |
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
2 450,56 |
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
0 |
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
303 978,97 |
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
54 333,21 |
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
10 074,91 |
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.2.9. по приобретению не произведенных активов |
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
1 211 499,28 |
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
2868,86 |
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
308270,17 |
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
0 |
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. по приобретению не произведенных активов |
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Всего |
В том числе |
|
Главного распорядителя средств |
Коды доходов |
доп. классификация |
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
|
Остаток средств на начало планируемого года, в т.ч.: |
|
|
|
0 |
0 |
|
Остатки прошлых лет от субсидии на выполнение муниципального задания, сложившихся на начало очередного финансового года, полученных из местного бюджета |
741 |
000 00000 00 0000 180 |
241.009 |
0 |
0 |
|
Остатки прошлых лет от субсидии на выполнение муниципального задания, сложившихся на начало очередного финансового года, полученных из областного бюджета |
741 |
000 00000 00 0000 180 |
241.109 |
0 |
0 |
|
Остатки прошлых лет от доходов от оказания платных услуг, сложившихся на начало очередного финансового года |
741 |
302 01040 04 0001 130 |
0030000009 |
0 |
0 |
|
Остатки от прошлых лет от родительской платы, сложившихся на начало очередного финансового года |
741 |
302 01040 04 0002 130 |
0030000009 |
0 |
0 |
|
Остатки от прошлых лет от грантов, премий, добровольных пожертвований, сложившихся на начало очередного финансового года |
741 |
302 01040 04 0003 130 |
0030000009 |
0 |
0 |
|
Поступления, всего: |
|
|
|
15923592 |
15923592 |
|
в том числе: |
|
|
|
0 |
0 |
|
субсидии на выполнение муниципального задания |
741 |
000 00000 00 0000 180 |
|
12132750 |
12132750 |
|
субсидии на иные цели |
741 |
000 00000 00 0000 180 |
|
545919 |
545919 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
741 |
302 01040 04 0001 130 |
0030000000 |
57600 |
57600 |
|
Родительская плата |
741 |
302 01040 04 0002 130 |
0030000000 |
2867323 |
2867323 |
|
Гранты, премии, добровольные пожертвования |
741 |
302 01040 04 0003 130 |
0030000000 |
320000 |
320000 |
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Всего |
|
В том числе |
|
Главного распорядителя средств |
Раздела |
Подраздела |
Целевой статьи |
Вида расходов |
операции сектора государстаенного управления |
доп. классификации |
|
|
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
|
Расходы (выплаты), всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15923592 |
15923592 |
|
|
Расходы (субсидии на выполнение муниципального задания), всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12132750 |
12132750 |
|
|
Вт.ч.: расходы (муниципальный бюджет), всего: |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
|
|
241.00 |
|
6652643 |
6652643 |
|
|
муниципальный бюджет |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
210 |
210.00 |
241.00 |
|
3637778 |
3637778 |
|
|
оплата труда |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
211 |
211.00 |
241.00 |
241.01 |
2793992 |
2793992 |
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
213 |
213.00 |
241.00 |
241.03 |
843786 |
843786 |
|
|
приобретение услуг |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
220 |
220.00 |
241.00 |
|
1436634 |
1436634 |
|
|
услуги связи |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
221 |
221.00 |
241.00 |
241.11 |
6405 |
6405 |
|
|
транспортные услуги |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
222 |
222.00 |
241.00 |
241.12 |
0 |
0 |
|
|
коммунальные услуги |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
223 |
223.00 |
241.00 |
|
1146886 |
1146886 |
|
|
отопление и технологические нужды |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
223 |
223.01 |
241.00 |
241.13 |
726294 |
726294 |
|
|
потребление газа |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
223 |
223.02 |
241.00 |
241.14 |
59220 |
59220 |
|
|
потребление электрической энергии |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
223 |
223.04 |
241.00 |
241.16 |
211100 |
211100 |
|
|
водоснабжение помещений |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
223 |
223.05 |
241.00 |
241.17 |
150272 |
150272 |
|
|
услуги по содержанию имущества |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
225 |
225.00 |
241.00 |
241.20 |
123789 |
123789 |
|
|
текущие услуги |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
225 |
225.01 |
241.00 |
241.21 |
123789 |
123789 |
|
|
прочие услуги |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
226 |
226.00 |
241.00 |
241.31 |
159554 |
159554 |
|
|
прочие расходы |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
290 |
290.00 |
241.00 |
241.51 |
311422 |
311422 |
|
|
поступление нефинансовых активов |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
300 |
300.00 |
241.00 |
|
1266809 |
1266809 |
|
|
увеличение стоимости основных средств |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
310 |
310.00 |
241.00 |
241.60 |
0 |
0 |
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
340 |
340.00 |
241.00 |
|
1266809 |
1266809 |
|
|
прочие материальные запасы |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
340 |
340.01 |
241.00 |
241.71 |
4809 |
4809 |
|
|
продукты питания |
741 |
07 |
01 |
420 99 00 |
611 |
340 |
340.04 |
241.00 |
241.73 |
1262000 |
1262000 |
|
|
Субвенции областные |
741 |
07 |
01 |
5210212 |
611 |
|
|
241.10 |
|
5480107 |
5480107 |
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
611 |
210 |
210.00 |
241.10 |
|
5359582 |
5359582 |
|
|
оплата труда |
741 |
07 |
01 |
5210212 |
611 |
211 |
211.00 |
241.10 |
241.01 |
4116422 |
4116422 |
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
741 |
07 |
01 |
5210212 |
611 |
213 |
213.00 |
241.10 |
241.03 |
1243160 |
1243160 |
|
|
поступление нефинансовых активов |
741 |
07 |
01 |
5210212 |
611 |
300 |
300.00 |
241.10 |
|
120525 |
120525 |
|
|
увеличение стоимости основных средств |
741 |
07 |
01 |
5210212 |
611 |
310 |
310.00 |
241.10 |
241.60 |
102446 |
102446 |
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
741 |
07 |
01 |
5210212 |
611 |
340 |
340.00 |
241.10 |
|
18079 |
18079 |
|
|
прочие материальные запасы |
741 |
07 |
01 |
5210212 |
611 |
340 |
340.01 |
241.10 |
241.71 |
18079 |
18079 |
|
|
Расходы (субсидии на иные цели), всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
545919 |
545919 |
|
|
Расходы не включенные в субсидии на возмещение нормативных затрат на выполненение работ в соответствии с муниципальным заданием текущего года |
741 |
07 |
01 |
4209900 |
612 |
|
|
241.00 |
|
545919 |
545919 |
|
|
продукты питания |
741 |
07 |
01 |
4209900 |
612 |
340 |
340.04 |
241.00 |
241.73 |
545919 |
545919 |
|
|
Расходы (приносящая доход деятельность), ВСЕГО: |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
|
|
|
0030000000 |
|
3244923 |
3244923 |
|
|
Расходы (платные услуги), всего: |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
|
|
0030000000 |
|
57600 |
57600 |
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
210 |
210.00 |
0030000000 |
|
26580 |
26580 |
|
|
оплата труда |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
211 |
211.00 |
0030000000 |
241.01 |
20880 |
20880 |
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
213 |
213.00 |
0030000000 |
241.03 |
5700 |
5700 |
|
|
приобретение услуг |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
220 |
220.00 |
0030000000 |
|
4320 |
4320 |
|
|
услуги связи |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
221 |
221.00 |
0030000000 |
241.11 |
0 |
0 |
|
|
коммунальные услуги |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
223 |
223.00 |
0030000000 |
|
4320 |
4320 |
|
|
отопление и технологические нужды |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
223 |
223.01 |
0030000000 |
241.13 |
1440 |
1440 |
|
|
потребление электрической энергии |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
223 |
223.04 |
0030000000 |
241.16 |
1440 |
1440 |
|
|
водоснабжение помещений |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
223 |
223.05 |
0030000000 |
241.17 |
1440 |
1440 |
|
|
услуги по содержанию имущества |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
225 |
225.00 |
0030000000 |
241.20 |
0 |
0 |
|
|
текущие услуги |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
225 |
225.01 |
0030000000 |
241.21 |
0 |
0 |
|
|
прочие услуги |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
226 |
226.00 |
0030000000 |
241.31 |
0 |
0 |
|
|
прочие расходы |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
290 |
290.00 |
0030000000 |
241.51 |
0 |
0 |
|
|
поступление нефинансовых активов |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
300 |
300.00 |
0030000000 |
|
26700 |
26700 |
|
|
увеличение стоимости основных средств |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
310 |
310.00 |
0030000000 |
241.60 |
21600 |
21600 |
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
340 |
340.00 |
0030000000 |
|
5100 |
5100 |
|
|
прочие материальные запасы |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
340 |
340.01 |
0030000000 |
241.71 |
5100 |
5100 |
|
|
медикаменты |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
001 |
340 |
340.02 |
0030000000 |
241.72 |
0 |
0 |
|
|
Расходы (родительская плата), всего: |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
002 |
|
|
0030000000 |
|
2867323 |
2867323 |
|
|
продукты питания |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
002 |
340 |
340.04 |
0030000000 |
241.73 |
2867323 |
2867323 |
|
|
Расходы (добровольные пожертвования), всего: |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
|
|
0030000000 |
|
320000 |
320000 |
|
|
приобретение услуг |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
220 |
220.00 |
0030000000 |
|
170000 |
170000 |
|
|
услуги связи |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
221 |
221.00 |
0030000000 |
241.11 |
0 |
0 |
|
|
услуги по содержанию имущества |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
225 |
225.00 |
0030000000 |
241.20 |
0 |
0 |
|
|
текущие услуги |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
225 |
225.01 |
0030000000 |
241.21 |
0 |
0 |
|
|
прочие услуги |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
226 |
226.00 |
0030000000 |
241.31 |
170000 |
170000 |
|
|
прочие расходы |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
290 |
290.00 |
0030000000 |
241.51 |
0 |
0 |
|
|
поступление нефинансовых активов |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
300 |
300.00 |
0030000000 |
|
150000 |
150000 |
|
|
увеличение стоимости основных средств |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
310 |
310.00 |
0030000000 |
241.60 |
100000 |
100000 |
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
340 |
340.00 |
0030000000 |
|
50000 |
50000 |
|
|
прочие материальные запасы |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
340 |
340.01 |
0030000000 |
241.71 |
50000 |
50000 |
|
|
медикаменты |
741 |
00 |
00 |
0000000 |
003 |
340 |
340.02 |
0030000000 |
241.72 |
0 |
0 |
|
|
Руководитель муниципального |
|
|
|
учреждения |
|
_____________Е.В. Горбунцова_______ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
Главный бухгалтер муниципального |
|
____________Т.А. Ткачева___________ |
|
учреждения |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
СМЕТА расходов на 2012 |
|
|
|
|
|
(БЮДЖЕТ)
МБДОУ г.Астрахани №100 |
|
|
|
|
|
|
Код |
ПРИМЕЧАНИЕ: |
|
|
|
Администратор расходов1 |
|
1. Администратор расходов соответствует номеру |
|
|
|
|
|
ведомства, содержит 3 знака |
|
|
|
Раздел, подраздел2 |
|
2. Раздел, подраздел содержит 4 знака |
|
|
|
КЦСР3 |
|
3.КЦСР содержит 7 знаков |
|
|
|
КВР4 |
|
4. КВР содержит 3 знака |
|
|
|
Вид средств5 |
БТ |
5. Вид средств содержит (БЮДЖЕТНЫЕ) |
|
|
|
ед. изм. |
руб |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код экономической классификации расходов |
ВСЕГО |
13222 |
|
|
МБДОУ №100 |
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
ВСЕГО |
|
854377000 |
11117836 |
|
|
Расходы |
200 |
733211000 |
9958136 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
210 |
612869000 |
8390736 |
|
|
Заработная плата |
211 |
468652000 |
6424220 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
2684000 |
26400 |
|
|
Начисления на оплату труда |
213 |
141533000 |
1940116 |
|
|
Приобретение услуг |
220 |
118368000 |
1548000 |
|
|
Услуги связи |
221 |
835000 |
9000 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
1388000 |
0 |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
78729000 |
1045000 |
|
|
Отопление и технологические нужды |
223.01 |
35704000 |
597000 |
|
|
Потребление газа |
223.02 |
702000 |
60000 |
|
|
Прочее потребление тепловой энергии |
223.03 |
0 |
0 |
|
|
Потребления электрической энергии |
223.04 |
27194000 |
197000 |
|
|
Водоснабжение помещений |
223.05 |
15129000 |
191000 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0 |
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
25517000 |
352000 |
|
|
Текущие услуги |
225.01 |
25517000 |
352000 |
|
|
Капитальный ремонт |
225.02 |
0 |
0 |
|
|
Прочие услуги |
226 |
11899000 |
142000 |
|
|
Обслуживание долговых обязательств |
230 |
0 |
0 |
|
|
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
231 |
0 |
|
|
|
Обслуживание внешних долговых обязательств |
232 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
240 |
0 |
0 |
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям |
241 |
0 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям |
242 |
0 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
250 |
0 |
0 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
251 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
260 |
0 |
0 |
|
|
Пособия по социальному страхованию населения |
261 |
0 |
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
0 |
0 |
|
|
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
0 |
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
1974000 |
19400 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
300 |
121166000 |
1159700 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
2939000 |
0 |
|
|
Прочие основные средства |
310.01 |
2939000 |
0 |
|
|
Капитальное строительство |
310.03 |
0 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
118227000 |
1159700 |
|
|
Прочие материальные запасы |
340.01 |
5617000 |
78400 |
|
|
Медикаменты и перевязочные средства |
340.02 |
90000 |
1300 |
|
|
Бесплатные медикаменты |
340.03 |
0 |
|
|
|
Продукты питания |
340.04 |
112520000 |
1080000 |
|
|
Бесплатные молочные смеси |
340.05 |
0 |
|
|
|
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
540 |
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов |
600 |
0 |
0 |
|
|
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подстатья 225.01 " Услуги по содержанию имущества " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование расходов |
Поставщик |
Ед изм |
Цена |
Цена |
МБДОУ №100 |
|
|
|
(руб) |
(руб) |
кол-во |
сумма |
|
|
Оплата содержания зданий, помещений, дворов, сооружений (расчет прилагается) |
|
|
|
|
|
117046,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений всего: |
|
|
|
|
|
83000 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Промывка- опресовка (технадзор) |
|
|
|
|
|
30000 |
|
|
замеры сопротивления (технадзор) |
|
|
|
|
|
53000 |
|
|
Текущий ремонт (общестроительные работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт кровли |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт (сантехнические работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт (электромонтажные работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (4% от баланс. ст-ти) |
|
Бал. Ст-ть |
4% |
|
|
8348 |
|
|
Заправка картриджей |
|
шт х кол-во заправ |
300 |
300 |
6 |
900 |
|
|
Стирка мягкого инвентаря (по договору) |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Благоустройство и озеленение территории, обрезка деревьев |
|
|
1500 |
|
|
100000 |
|
|
Котельная (профилактика, проверка, техническое обслуживание) |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Противопожарные мероприятия |
|
|
|
|
|
33538,12 |
|
|
Заправка огнетушителей |
ВДПО |
шт. |
155 |
155 |
10 |
1550 |
|
|
Огнезащитная обработка деревянных конструкций |
ВДПО |
кв м |
27,44 |
27,44 |
|
0 |
|
|
Проверка пожарных кранов |
|
шт. |
360 |
360 |
|
0 |
|
|
Проверка пожарных лестниц |
|
шт. |
5232,2 |
5232,2 |
4 |
20928,8 |
|
|
Проверка пожарных гидрантов |
|
шт. |
800 |
800 |
1 |
800 |
|
|
Проверка пожарных рукавов |
|
шт. |
360 |
360 |
|
0 |
|
|
Проверка дымоходных каналов |
|
шт. |
1000 |
1000 |
1 |
1000 |
|
|
Проверка вентиляционных систем |
|
шт. |
3000 |
3000 |
1 |
3000 |
|
|
Обслуживание противопожарной сигнализации |
|
Кол-во проверок |
6000 |
6000 |
1 |
6000 |
|
|
Испытание перчаток |
|
Кол-во проверок |
92,23 |
92,23 |
1 |
92,23 |
|
|
Испытание коврика |
|
Кол-во проверок |
92,23 |
92,23 |
|
0 |
|
|
Испытание бот |
|
Кол-во проверок |
100 |
100 |
1 |
100 |
|
|
Испытание инструментов(отвертка) |
|
Кол-во проверок |
67,09 |
67,09 |
1 |
67,09 |
|
|
Обслуживание КТС |
|
Кол-во проверок |
205 |
205 |
12 |
2460 |
|
|
Ремонт автотранспорта |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Калибровка, клеймение, поверка весов, в т ч: |
|
|
|
|
|
2519,22 |
|
|
Поверка весов настольных механических до 20 кг. |
|
шт. |
280,37 |
280,37 |
2 |
560,74 |
|
|
Поверка весов рычажных до 200 кг |
|
шт. |
560,74 |
560,74 |
1 |
560,74 |
|
|
Поверка весов рычажных до 500 кг |
|
шт. |
623,04 |
623,04 |
|
0 |
|
|
Поверка весов медицинских |
|
шт. |
668,5 |
668,5 |
1 |
668,5 |
|
|
Поверка весов электронных от 50 до 500кг |
|
шт. |
1137,05 |
1137,05 |
|
0 |
|
|
Поверка весов электронных с регистрацией массы |
|
шт. |
628,7 |
628,7 |
|
0 |
|
|
Поверка гирь |
|
шт. |
28,32 |
28,32 |
5 |
141,6 |
|
|
Поверка динамометров общего назначения |
|
шт. |
487,1 |
487,1 |
1 |
487,1 |
|
|
Поверка сфигмамометров мембраных для измерения давления крови |
|
шт. |
100,54 |
100,54 |
1 |
100,54 |
|
|
Проверка медтехники |
|
|
2700 |
2700 |
1 |
2700 |
|
|
Технический осмотр |
|
|
|
350 |
|
0 |
|
|
Техническое заключение на списание основного средства |
|
шт. |
500 |
500 |
3 |
1500 |
|
|
Обслуж домофона |
|
|
300 |
|
|
|
|
|
Снятие показаний счетчика |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В С Е Г О: |
|
|
|
|
|
352011,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В сметы |
|
|
|
|
|
352000 |
|
|
3 |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (4% от баланс. ст-ти) |
|
Бал. Ст-ть |
4% |
4% |
521778 |
20871,12 |
|
8348 |
|
|
|
|
|
8348 |
|
Заявка к проекту бюджета на 2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов по подстатье 225.01 "Работы, услуги по содержанию имущества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений |
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Наименование поставщика услуги |
Единица измерения |
Цена за единицу (руб.) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Дератизация и дезинсекция |
|
кв.м |
|
|
|
|
дезинсекция |
|
кв.м |
2,4 |
|
|
2 |
Дезинфекция белья |
|
|
|
|
|
3 |
Вывоз твердых бытовых отходов |
|
кб.м/год |
|
|
|
4 |
Прочистка канализационных колодцев, выгребных ям |
|
|
|
|
|
5 |
Вывоз сухого мусора (листвы) |
|
рейс |
|
|
|
6 |
Обработка от насекомых |
|
м2 |
|
|
|
7 |
Техническое обслуживание наружных газопроводов и газоиспользующего оборудования (АОГВ, г/плита) |
|
год |
|
|
|
8 |
Поверка газовых счетчиков |
|
|
|
|
|
9 |
Тех.обслуживание тепловых счетчиков |
|
|
|
|
|
10 |
Поверка средств измерений (дозаторы загазованности, клапаны) |
ФГУ "ЦСМ" |
1 раз в году |
|
|
|
11 |
Услуги по устройству пробозабора газоанализатора |
|
1 раз в году |
|
|
|
12 |
Поверка физико-химических средств измерений |
|
1 раз в году |
|
|
|
13 |
Обслуживание кнопки (система индикаторного контроля) (газ) |
|
1 раз в году |
|
|
|
14 |
Оплата за годовой технический отчет (с расшифровкой (газ, тепловая энэргия, г/в)) |
|
1 раз в году |
|
|
|
15 |
Пуск котельной, опломбировка (газ) |
|
1 раз в году |
|
|
|
16 |
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание (газ) |
|
1 раз в году |
|
|
|
17 |
Тех. обслуживание эл. подстанции |
|
шт. |
|
|
|
18 |
Услуги на техническое обслуживание общего имущества ж/дома (ТСЖ, УК (указать наименование)) |
|
договор |
|
|
|
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|
|
Наименование показателя |
Наименование поставщика услуги |
Единица измерения |
Цена за единицу (руб.) |
МБДОУ №100 |
|
кол-во |
сумма |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
36 |
37 |
|
Дератизация |
|
кв.м |
0,42 |
1000 |
5040 |
|
дезинсекция |
|
кв.м |
2,4 |
59 |
1699,2 |
|
Дезинфекция белья |
|
комплект |
140 |
30 |
4200 |
|
Вывоз твердых бытовых отходов |
|
кб.м/год |
326,84 |
156 |
50987,04 |
|
Прочистка канализационных колодцев, выгребных ям |
|
договор |
10000 |
2 |
20000 |
|
Вывоз сухого мусора (листвы) |
|
рейс |
3880 |
4 |
15520 |
|
Обработка от насекомых |
|
м2 |
4,6 |
1000 |
4600 |
|
Техническое обслуживание наружных газопроводов и газоиспользующего оборудования (АОГВ, г/плита) |
|
год |
5200 |
1 |
5000 |
|
Поверка газовых счетчиков |
|
|
|
|
0 |
|
Тех.обслуживание тепловых счетчиков |
|
|
5000 |
1 |
5000 |
|
Поверка средств измерений (дозаторы загазованности, клапаны) |
ФГУ "ЦСМ" |
1 раз в году |
4000 |
1 |
4000 |
|
Услуги по устройству пробозабора газоанализатора |
|
1 раз в году |
1000 |
|
0 |
|
Поверка физико-химических средств измерений (включая транспортные расходы) |
|
1 раз в году |
1000 |
|
0 |
|
Обслуживание кнопки (система индикаторного контроля) (газ) |
|
1 раз в году |
1000 |
1 |
1000 |
|
Оплата за годовой технический отчет (с расшифровкой (газ, тепловая энэргия, г/в)) |
|
1 раз в году |
1000 |
|
0 |
|
Пуск котельной, опломбировка (газ) |
|
1 раз в году |
5000 |
|
0 |
|
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание (газ) |
|
1 раз в году |
|
|
0 |
|
Тех. обслуживание эл. подстанции |
|
шт. |
|
|
0 |
|
Услуги на техническое обслуживание общего имущества ж/дома (ТСЖ, УК (указать наименование)) |
|
договор |
30000 |
|
0 |
|
|
|
|
2255 |
117046,2 |
|
Заявка к проекту бюджета на 2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья 226 "Прочие услуги" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
№ |
Наименование |
Ед изм. |
Цена |
|
Наименование |
Ед изм. |
Цена |
МБДОУ №100 |
|
|
п/п |
(руб) |
|
(руб) |
кол-во |
сумма |
|
|
7 |
Курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификаци, всего: |
|
|
0 |
Курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификаци, всего: |
|
|
|
55283,06 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Курсы повышения квалификации (педагоги) |
чел |
2321 |
0 |
Курсы повышения квалификации (педагоги) |
чел |
2321 |
10 |
23210 |
|
|
|
Курсы повышения квалификации (медперсонал) |
чел |
5000 |
0 |
Курсы повышения квалификации (медперсонал) |
чел |
5000 |
1 |
5000 |
|
|
|
Курсы повышения квалификации поваров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы по электробезопасности |
чел |
3019,03 |
0 |
Курсы по электробезопасности |
чел |
3019,03 |
1 |
3019,03 |
|
|
|
Курсы по охране труда и технике безопасности |
чел |
1740 |
-660 |
Курсы по охране труда и технике безопасности |
чел |
2400 |
2 |
4800 |
|
|
|
Курсы по пожарной безопасности |
чел |
325 |
0 |
Курсы по пожарной безопасности |
чел |
325 |
3 |
975 |
|
|
|
Курсы (обучение ответственных за газовое хозяйство ) |
чел |
760 |
0 |
Курсы (обучение ответственных за газовое хозяйство ) |
чел |
760 |
1 |
760 |
|
|
|
Курсы (обучение ответственных за техническую безопасность теплоэнергоустановок) |
чел |
3019,03 |
0 |
Курсы (обучение ответственных за техническую безопасность теплоэнергоустановок) |
чел |
3019,03 |
1 |
3019,03 |
|
|
|
Курсы по управлению гос. и муниц. Заказом |
чел |
14500 |
0 |
Курсы по управлению гос. и муниц. Заказом |
чел |
14500 |
1 |
14500 |
|
|
8 |
Медицинские услуги всего: |
|
|
0 |
Медицинские услуги всего: |
|
|
|
27195,6 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Лабораторные исследования санэпидстанции |
Ко-во услуг |
2873,8 |
0 |
Лабораторные исследования санэпидстанции |
|
2873,8 |
2 |
5747,6 |
|
|
|
Медкомиссия (2 раза в год) |
чел |
146 |
0 |
Медкомиссия (2 раза в год) |
чел |
146 |
50 |
14600 |
|
|
|
Проведение санитарно-гигиенической экспертизы |
Ко-во услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санитарный минимум, маркировка сан. книжек |
чел |
78,78 |
-14,18 |
Санитарный минимум, маркировка сан. книжек |
чел |
92,96 |
50 |
4648 |
|
|
|
Анализ на гельминты |
чел. |
44 |
0 |
Анализ на гельминты |
чел. |
44 |
50 |
2200 |
|
|
15 |
Перерегистрация устава, оплата печатей |
|
|
-5100 |
Перерегистрация устава, оплата печатей |
|
5100 |
|
0 |
|
|
18 |
Услуги в области информационных технологий всего: |
|
|
0 |
Услуги в области информационных технологий всего: |
|
|
|
36900 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Обновление баз данных (согласно договора) (с приложением расшифровки по направлению деятельности, с наименованием баз данных) |
|
|
0 |
Обновление баз данных (согласно договора) (с приложением расшифровки по направлению деятельности, с наименованием баз данных) |
|
|
|
0 |
|
|
|
Информационное и програмное обеспечение информационных систем, оплата услуг по сопровождению и сервисному обслуживанию компьютерных программ. (С приложением расшифровки по направлению деятельности, с наименованием програмного продукта) |
час |
500 |
0 |
Информационное и програмное обеспечение информационных систем, оплата услуг по сопровождению и сервисному обслуживанию компьютерных программ. (С приложением расшифровки по направлению деятельности, с наименованием програмного продукта) |
час |
500 |
|
0 |
|
|
|
Приобретение операционной системы |
шт |
6000 |
0 |
Приобретение операционной системы |
шт |
6000 |
1 |
6000 |
|
|
|
Приобретение программы "Офис" |
шт |
18000 |
0 |
Приобретение программы "Офис" |
шт |
18000 |
1 |
18000 |
|
|
|
Приобретение и продление антивирусной программы |
шт |
1200 |
0 |
Приобретение и продление антивирусной программы |
шт |
1200 |
2 |
2400 |
|
|
|
Приобретение "Парус "Зарплата" |
шт |
10500 |
0 |
Приобретение "Парус "Зарплата" |
шт |
10500 |
1 |
10500 |
|
|
|
Продление "Парус"Зарплата" |
шт |
5000 |
0 |
Продление "Парус"Зарплата" |
шт |
5000 |
|
0 |
|
|
|
Прочее приобретение не исключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение (с наименованием програмного обеспечения) |
шт |
|
0 |
Прочее приобретение не исключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение (с наименованием програмного обеспечения) |
шт |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Оплата за годовой технический отчет (с расшифровкой (газ, тепловая энэргия, г/в)) |
|
|
0 |
Оплата за годовой технический отчет (с расшифровкой (газ, тепловая энэргия, г/в)) |
|
|
|
12000 |
|
|
|
Гидравлический расчет (Коммунальный отдел) |
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Итого: |
|
|
0 |
146378,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142 |
|
|
|
Руководитель учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
142000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Цена |
|
Цена |
МБДОУ №100 |
|
|
|
|
Кол-во |
Сумма |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной и специальной продукции |
|
|
|
100 |
6125 |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
"День знаний" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сувениры |
100 |
|
100 |
25 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"8- МАРТА " |
|
|
|
|
|
|
|
|
Открытки |
20 |
|
20 |
25 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Встреча осени" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Грамоты |
25 |
|
25 |
25 |
625 |
|
|
|
Сувениры |
100 |
|
100 |
25 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на экологию |
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплата государственных пошлин, сборов |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
21325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утвержд подар продукт |
|
|
|
4231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
